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光大保德信量化股票(360001)

2022-01-21     1.3740-0.8300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值297,531.31342,932.02342,932.02189,619.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,274.34109,435.1739,350.9083,951.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,551.7481,376.2743,492.84228,653.39
基金赎回款75,635.74225,621.0555,839.6294,174.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,084.00-144,244.78-12,346.78134,478.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,591.1010,591.1065,118.00
期末基金净值253,721.65297,531.31359,345.05342,932.02