-0.0226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,785.06 | 99,070.31 | 99,070.31 | 179,285.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,312.37 | 36,562.91 | 12,473.54 | -22,988.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,101.77 | 30,548.72 | 14,016.71 | 25,360.11 |
| 基金赎回款 | 33,436.57 | 37,396.87 | 16,204.79 | 82,586.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,334.80 | -6,848.15 | -2,188.07 | -57,226.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,898.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,864.34 | 128,785.06 | 109,355.77 | 99,070.31 |