0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 545,998.98 | 545,998.98 | 636,049.96 | 636,049.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,664.80 | 5,657.27 | 10,536.73 | 6,689.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,327,856.69 | 1,228,604.25 | 2,230,410.08 | 1,081,761.09 |
| 基金赎回款 | 2,330,159.01 | 1,109,828.34 | 2,320,461.06 | 1,126,878.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,302.32 | 118,775.91 | -90,050.98 | -45,117.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,664.80 | 5,657.27 | 10,536.73 | 6,689.42 |
| 期末基金净值 | 543,696.66 | 664,774.89 | 545,998.98 | 590,932.78 |