行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信货币A(360003)

2021-07-26     0.53610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值257,367.04257,367.04456,636.26456,636.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,459.552,574.289,152.305,467.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,445,847.00888,437.311,316,166.06986,138.20
基金赎回款1,544,445.40823,869.18-1,515,435.28973,313.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
901,401.6064,568.12-199,269.2212,824.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,459.552,574.289,152.305,467.55
期末基金净值1,158,768.64321,935.16257,367.04469,460.68