行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信红利混合(360005)

2021-07-28     2.64350.2199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值63,332.3063,332.3050,511.1050,511.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,406.0912,185.3917,560.5111,192.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,236.482,527.015,509.904,706.41
基金赎回款37,633.3627,279.7510,249.213,979.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,396.88-24,752.74-4,739.31727.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,947.771,947.770.000.00
期末基金净值52,393.7448,817.1963,332.3062,430.84