-0.6270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,434.28 | 38,434.28 | 53,389.78 | 53,389.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,049.55 | 808.73 | -10,857.33 | -6,751.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,771.15 | 1,423.28 | 2,637.99 | 2,154.62 |
| 基金赎回款 | 3,298.67 | 2,208.70 | 4,699.00 | -3,899.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,472.47 | -785.42 | -2,061.01 | -1,744.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,037.17 | 2,037.17 |
| 期末基金净值 | 39,857.20 | 38,457.59 | 38,434.28 | 42,856.47 |