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光大保德信新增长混合(360006)

2020-10-23     1.7710-2.0898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值76,298.2618,052.4718,052.4724,639.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,779.3414,736.964,097.93-4,213.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,126.82132,021.568,459.492,503.47
基金赎回款93,742.7387,426.092,531.242,934.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,384.0944,595.485,928.25-430.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,086.660.001,943.10
期末基金净值116,461.6876,298.2628,078.6518,052.47