1.1645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,983.53 | 78,983.53 | 111,638.96 | 111,638.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,445.52 | 5,488.21 | -33,284.15 | -16,982.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,428.23 | 2,753.16 | 6,294.91 | 3,597.55 |
| 基金赎回款 | 5,340.57 | 3,551.66 | 5,666.20 | 2,828.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -912.34 | -798.50 | 628.71 | 769.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,625.67 | 83,673.23 | 78,983.53 | 95,425.26 |