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光大保德信优势配置混合(360007)

2021-12-08     1.00252.8838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值153,796.72203,079.71203,079.71384,783.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,110.9226,147.867,040.3860,697.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,253.848,664.235,498.5562,657.79
基金赎回款23,666.3584,095.0742,667.50-305,058.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,412.52-75,430.85-37,168.95-242,401.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值135,495.13153,796.72172,951.14203,079.71