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光大保德信优势配置混合A(360007)

2024-06-17     0.64720.5281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,983.5378,983.53111,638.96111,638.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,445.525,488.21-33,284.15-16,982.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,428.232,753.166,294.913,597.55
基金赎回款5,340.573,551.665,666.202,828.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-912.34-798.50628.71769.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,625.6783,673.2378,983.5395,425.26