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光大保德信优势配置混合(360007)

2020-10-26     1.0603-0.4600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值203,079.71384,783.14384,783.14442,114.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,040.3860,697.7446,541.77-142,333.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,498.5562,657.7949,049.86443,758.90
基金赎回款42,667.50-305,058.96111,360.84295,474.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,168.95-242,401.17-62,310.98148,284.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0063,282.27
期末基金净值172,951.14203,079.71369,013.94384,783.14