0.0546% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,638.96 | 111,638.96 | 153,796.72 | 153,796.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,284.15 | -16,982.86 | -15,092.52 | 3,110.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,294.91 | 3,597.55 | 29,105.85 | 2,253.84 |
| 基金赎回款 | 5,666.20 | 2,828.39 | 56,171.09 | 23,666.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 628.71 | 769.16 | -27,065.24 | -21,412.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,983.53 | 95,425.26 | 111,638.96 | 135,495.13 |