2.5299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,030.25 | 67,641.25 | 67,641.25 | 71,625.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,691.99 | 8,397.56 | 112.76 | -346.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,178.23 | 1,382.86 | 685.94 | 1,274.21 |
| 基金赎回款 | 9,666.58 | 10,391.42 | 4,601.22 | 4,911.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,511.65 | -9,008.56 | -3,915.29 | -3,637.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,233.89 | 67,030.25 | 63,838.72 | 67,641.25 |