0.1398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,175,715.08 | 407,474.71 | 407,474.71 | 624,942.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,927.82 | 35,847.59 | 15,824.92 | 22,702.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,358.63 | 1,922,027.95 | 760,775.98 | 414,726.78 |
| 基金赎回款 | 925,343.09 | 1,189,635.17 | 399,123.80 | 654,896.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -795,984.46 | 732,392.78 | 361,652.18 | -240,169.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 376,802.79 | 1,175,715.08 | 784,951.81 | 407,474.71 |