-0.0700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 407,474.71 | 407,474.71 | 624,942.56 | 624,942.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,847.59 | 35,847.59 | 22,702.06 | 22,702.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,922,027.95 | 1,922,027.95 | 414,726.78 | 414,726.78 |
| 基金赎回款 | 1,189,635.17 | 1,189,635.17 | 654,896.70 | 654,896.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 732,392.78 | 732,392.78 | -240,169.92 | -240,169.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,175,715.08 | 1,175,715.08 | 407,474.71 | 407,474.71 |