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光大保德信增利收益债券C(360009)

2021-12-08     1.17200.1709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值45,527.296,599.936,599.9310,697.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,036.30738.22166.15370.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,866.4576,747.9219,947.975,870.74
基金赎回款48,550.7638,558.78-15,575.3410,338.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,684.3238,189.144,372.63-4,468.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,879.2745,527.2911,138.716,599.93