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光大保德信增利收益债券C(360009)

2020-10-19     1.26800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,599.9310,697.3910,697.3927,975.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.15370.7176.881,035.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,947.975,870.745,231.8935,038.93
基金赎回款-15,575.3410,338.929,232.9452,568.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,372.63-4,468.18-4,001.05-17,530.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00782.99
期末基金净值11,138.716,599.936,773.2210,697.39