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光大保德信均衡精选混合(360010)

2020-10-20     1.49580.7816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,882.6613,990.1013,990.1016,060.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
939.595,133.763,110.62-2,690.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款855.768,507.937,196.4212,744.25
基金赎回款3,610.8014,749.148,424.2712,124.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,755.04-6,241.21-1,227.85620.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,067.2112,882.6615,872.8813,990.10