0.2381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,452.21 | 2,724.34 | 2,724.34 | 3,396.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,045.49 | 1,072.53 | 84.67 | -517.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,557.07 | 442.59 | 119.38 | 230.33 |
| 基金赎回款 | 2,398.87 | 787.24 | 212.04 | 384.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -841.81 | -344.65 | -92.66 | -154.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,655.90 | 3,452.21 | 2,716.35 | 2,724.34 |