0.8501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,100.99 | 26,100.99 | 32,140.52 | 32,140.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,395.52 | 4,873.64 | -4,072.23 | -191.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,942.50 | 1,679.44 | 8,537.25 | 7,062.98 |
| 基金赎回款 | 14,455.70 | 5,131.95 | 10,475.03 | 8,620.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,513.20 | -3,452.50 | -1,937.78 | -1,557.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 268.44 | 0.00 | 29.52 | 29.52 |
| 期末基金净值 | 20,714.87 | 27,522.13 | 26,100.99 | 30,361.94 |