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光大保德信动态优选混合A(360011)

2023-12-01     0.79101.5404%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,052.5323,068.2123,068.2121,157.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,746.94-7,194.37-5,255.135,417.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,901.8211,232.329,759.2118,784.71
基金赎回款1,731.399,437.16-7,674.3214,479.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,170.441,795.162,084.894,304.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00616.48616.487,812.25
期末基金净值21,969.9017,052.5319,281.5023,068.21