0.1111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,157.89 | 21,157.89 | 20,714.87 | 20,714.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,417.71 | 3,654.80 | 11,056.46 | 7,361.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,784.71 | 6,025.72 | 10,060.17 | 3,808.32 |
| 基金赎回款 | 14,479.85 | 4,525.24 | 15,267.23 | 8,018.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,304.86 | 1,500.48 | -5,207.06 | -4,209.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,812.25 | 2,842.45 | 5,406.38 | 677.02 |
| 期末基金净值 | 23,068.21 | 23,470.71 | 21,157.89 | 23,189.69 |