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光大保德信动态优选混合(360011)

2020-06-05     1.30500.8501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值26,100.9926,100.9932,140.5232,140.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,395.524,873.64-4,072.23-191.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,942.501,679.448,537.257,062.98
基金赎回款14,455.705,131.9510,475.038,620.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,513.20-3,452.50-1,937.78-1,557.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
268.440.0029.5229.52
期末基金净值20,714.8727,522.1326,100.9930,361.94