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光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)

2024-12-06     0.86000.8206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值17,210.4917,052.5317,052.5323,068.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,727.94-2,875.481,746.94-7,194.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款700.235,917.504,901.8211,232.32
基金赎回款2,861.622,884.071,731.399,437.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,161.393,033.443,170.441,795.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00616.48
期末基金净值12,321.1617,210.4921,969.9017,052.53