0.6399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,736.66 | 19,671.98 | 19,671.98 | 17,210.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,764.10 | 6,184.25 | 2,071.74 | 896.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,237.55 | 14,670.93 | 6,706.45 | 5,944.56 |
| 基金赎回款 | 10,872.87 | 18,790.50 | 3,417.81 | 4,379.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,635.32 | -4,119.57 | 3,288.63 | 1,565.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,721.60 | 21,736.66 | 25,032.35 | 19,671.98 |