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光大保德信动态优选混合(360011)

2022-05-27     0.90100.1111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,157.8921,157.8920,714.8720,714.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,417.713,654.8011,056.467,361.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,784.716,025.7210,060.173,808.32
基金赎回款14,479.854,525.2415,267.238,018.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,304.861,500.48-5,207.06-4,209.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,812.252,842.455,406.38677.02
期末基金净值23,068.2123,470.7121,157.8923,189.69