1.3453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,088.79 | 16,088.79 | 20,903.70 | 20,903.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,494.22 | 1,920.59 | 9,992.86 | 6,668.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,427.07 | 1,618.41 | 7,432.27 | 2,512.19 |
| 基金赎回款 | 7,249.45 | 4,582.69 | -22,240.03 | 8,363.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,822.37 | -2,964.28 | -14,807.76 | -5,851.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,760.63 | 15,045.10 | 16,088.79 | 21,721.13 |