-0.7795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,327.43 | 9,034.14 | 9,034.14 | 8,758.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,062.58 | 2,939.95 | 381.92 | 369.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,133.48 | 3,343.32 | 558.98 | 1,557.71 |
| 基金赎回款 | 3,478.10 | 3,989.97 | 869.43 | 1,651.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,344.62 | -646.66 | -310.45 | -93.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,045.39 | 11,327.43 | 9,105.61 | 9,034.14 |