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光大保德信中小盘混合(360012)

2022-05-20     1.70251.3453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值16,088.7916,088.7920,903.7020,903.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,494.221,920.599,992.866,668.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,427.071,618.417,432.272,512.19
基金赎回款7,249.454,582.69-22,240.038,363.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,822.37-2,964.28-14,807.76-5,851.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,760.6315,045.1016,088.7921,721.13