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光大保德信行业轮动混合(360016)

2021-04-16     2.16000.2786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值62,736.8062,736.807,915.267,915.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
90,911.1332,286.8511,559.202,303.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348,363.1699,111.6972,342.045,531.94
基金赎回款221,432.4961,758.8428,594.772,696.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126,930.6737,352.8443,747.282,835.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,605.070.00484.93484.93
期末基金净值251,973.53132,376.5062,736.8012,569.08