行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信行业轮动混合(360016)

2021-02-26     2.2380-3.0749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值62,736.807,915.267,915.2619,994.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,286.8511,559.202,303.11-4,156.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,111.6972,342.045,531.9412,852.16
基金赎回款61,758.8428,594.772,696.2920,774.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,352.8443,747.282,835.65-7,922.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00484.93484.930.00
期末基金净值132,376.5062,736.8012,569.087,915.26