0.2786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,736.80 | 62,736.80 | 7,915.26 | 7,915.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90,911.13 | 32,286.85 | 11,559.20 | 2,303.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348,363.16 | 99,111.69 | 72,342.04 | 5,531.94 |
| 基金赎回款 | 221,432.49 | 61,758.84 | 28,594.77 | 2,696.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126,930.67 | 37,352.84 | 43,747.28 | 2,835.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,605.07 | 0.00 | 484.93 | 484.93 |
| 期末基金净值 | 251,973.53 | 132,376.50 | 62,736.80 | 12,569.08 |