-0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,038.15 | 19,559.04 | 19,559.04 | 33,359.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,818.22 | 2,204.43 | 723.82 | -137.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,365.95 | 553.53 | 275.86 | 18,057.79 |
| 基金赎回款 | 7,592.14 | 8,278.85 | 2,579.32 | 31,720.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,773.82 | -7,725.32 | -2,303.47 | -13,663.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,630.19 | 14,038.15 | 17,979.39 | 19,559.04 |