0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 810,995.08 | 762,187.17 | 762,187.17 | 747,854.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,696.69 | 14,971.16 | 6,696.67 | 21,998.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 396,809.12 | 396,809.12 | 0.61 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 301,785.64 | 301,785.64 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 95,023.48 | 95,023.48 | 0.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 61,186.73 | 61,186.73 | 7,665.92 |
| 期末基金净值 | 819,691.77 | 810,995.08 | 802,720.58 | 762,187.17 |