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光大添天盈五年定期开放债券(360019)

2021-01-15     1.02510.0586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-082019-12-312019-06-30
期初基金净值703,293.611,760,981.503,073,766.103,073,766.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,976.346,329.9587,425.7946,937.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00706,333.90879,974.19509,068.19
基金赎回款0.001,764,021.792,192,758.78490,875.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,057,687.89-1,312,784.6018,192.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,329.9587,425.7946,937.52
期末基金净值710,269.95703,293.611,760,981.503,091,958.62