0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 734,248.72 | 734,248.72 | 740,207.36 | 740,207.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,989.48 | 10,534.87 | 21,890.73 | 10,584.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.60 | 0.60 | 1.07 | 0.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.60 | 0.60 | 1.07 | 0.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,384.59 | 7,384.59 | 27,850.43 | 20,465.84 |
| 期末基金净值 | 747,854.21 | 737,399.61 | 734,248.72 | 730,327.19 |