% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 762,187.17 | 762,187.17 | 747,854.21 | 734,248.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,696.67 | 6,696.67 | 10,855.28 | 20,989.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 396,809.12 | 396,809.12 | 0.00 | 0.60 |
| 基金赎回款 | 301,785.64 | 301,785.64 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,023.48 | 95,023.48 | 0.00 | 0.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,186.73 | 61,186.73 | 0.00 | 7,384.59 |
| 期末基金净值 | 802,720.58 | 802,720.58 | 758,709.49 | 747,854.21 |