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光大添天盈月度理财债券B(360020)

2020-03-08     1.54900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,073,766.103,073,766.101,288,722.391,288,722.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
87,425.7946,937.52136,420.2564,101.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款879,974.19509,068.193,543,732.283,169,067.34
基金赎回款2,192,758.78490,875.671,758,688.57552,278.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,312,784.6018,192.521,785,043.712,616,788.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
87,425.7946,937.52136,420.2564,101.07
期末基金净值1,760,981.503,091,958.623,073,766.103,905,510.95