0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,590.06 | 10,590.06 | 11,523.66 | 11,523.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 309.73 | 230.39 | 319.25 | 96.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,393.26 | 16,283.45 | 29,540.32 | 8,799.48 |
| 基金赎回款 | 28,082.95 | 20,916.61 | 30,473.91 | 14,718.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,689.69 | -4,633.16 | -933.59 | -5,918.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 309.73 | 230.39 | 319.25 | 96.43 |
| 期末基金净值 | 2,900.37 | 5,956.90 | 10,590.06 | 5,605.07 |