0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,645,844.27 | 6,485,360.71 | 6,485,360.71 | 4,969,218.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,147.41 | 92,146.53 | 47,713.07 | 98,203.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,630,448.21 | 48,608,672.87 | 23,106,748.10 | 42,782,864.21 |
| 基金赎回款 | 23,645,861.48 | 47,448,189.31 | -23,041,576.67 | 41,266,722.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,413.27 | 1,160,483.56 | 65,171.42 | 1,516,141.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46,147.41 | 92,146.53 | 47,713.07 | 98,203.29 |
| 期末基金净值 | 7,630,431.00 | 7,645,844.27 | 6,550,532.14 | 6,485,360.71 |