0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,787,329.07 | 7,787,329.07 | 7,421,132.28 | 7,421,132.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142,345.53 | 68,263.48 | 187,615.76 | 89,677.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,051,696.00 | 15,872,952.41 | 40,452,081.88 | 20,125,952.81 |
| 基金赎回款 | -37,533,548.68 | 17,830,852.59 | 40,085,885.09 | 20,308,734.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 518,147.32 | -1,957,900.18 | 366,196.79 | -182,781.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 142,345.53 | 68,263.48 | 187,615.76 | 89,677.19 |
| 期末基金净值 | 8,305,476.38 | 5,829,428.88 | 7,787,329.07 | 7,238,350.90 |