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上投摩根货币A(370010)

2021-04-19     0.48230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,787,329.077,787,329.077,421,132.287,421,132.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142,345.5368,263.48187,615.7689,677.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,051,696.0015,872,952.4140,452,081.8820,125,952.81
基金赎回款-37,533,548.6817,830,852.5940,085,885.0920,308,734.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
518,147.32-1,957,900.18366,196.79-182,781.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
142,345.5368,263.48187,615.7689,677.19
期末基金净值8,305,476.385,829,428.887,787,329.077,238,350.90