0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,485,360.71 | 6,485,360.71 | 4,969,218.79 | 5,196,489.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,713.07 | 47,713.07 | 51,252.44 | 105,265.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,106,748.10 | 23,106,748.10 | 19,975,892.19 | 37,790,880.08 |
| 基金赎回款 | -23,041,576.67 | -23,041,576.67 | 19,971,206.63 | 38,018,151.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,171.42 | 65,171.42 | 4,685.56 | -227,271.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,713.07 | 47,713.07 | 51,252.44 | 105,265.31 |
| 期末基金净值 | 6,550,532.14 | 6,550,532.14 | 4,973,904.34 | 4,969,218.79 |