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上投摩根货币A(370010)

2022-05-27     0.40220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,305,476.388,305,476.387,787,329.077,787,329.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194,533.48100,922.22142,345.5368,263.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,352,679.8022,173,744.0038,051,696.0015,872,952.41
基金赎回款48,210,568.5922,218,537.22-37,533,548.6817,830,852.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,111.22-44,793.22518,147.32-1,957,900.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
194,533.48100,922.22142,345.5368,263.48
期末基金净值8,447,587.608,260,683.168,305,476.385,829,428.88