0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,196,489.93 | 5,196,489.93 | 8,447,587.60 | 8,447,587.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105,265.31 | 51,037.00 | 141,210.13 | 85,902.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,790,880.08 | 18,301,959.50 | 45,450,524.72 | 23,030,117.38 |
| 基金赎回款 | 38,018,151.22 | 17,829,227.25 | 48,701,622.39 | 24,327,710.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,271.15 | 472,732.25 | -3,251,097.66 | -1,297,593.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 105,265.31 | 51,037.00 | 141,210.13 | 85,902.45 |
| 期末基金净值 | 4,969,218.79 | 5,669,222.18 | 5,196,489.93 | 7,149,994.47 |