0.1637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,447.46 | 6,447.46 | 6,447.46 | 6,208.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.50 | -54.21 | -54.21 | 45.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 572.46 | 265.00 | 265.00 | 2,304.93 |
| 基金赎回款 | 5,053.87 | 1,400.12 | 1,400.12 | 5,005.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,481.41 | -1,135.12 | -1,135.12 | -2,700.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 84.77 | 63.22 | 63.22 | 27.39 |
| 期末基金净值 | 1,899.78 | 5,194.91 | 5,194.91 | 3,526.10 |