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上投摩根分红添利债券B(370022)

2020-06-03     1.0890-0.1833%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,208.256,208.255,456.415,456.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.6745.47210.37152.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,617.272,304.936,822.342,572.60
基金赎回款7,474.205,005.166,260.821,811.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
143.06-2,700.22561.52760.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
55.5227.3920.040.00
期末基金净值6,447.463,526.106,208.256,370.12