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上投摩根中证消费指数(370023)

2020-10-21     2.26000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,182.942,900.182,900.182,395.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
522.681,089.87888.08-777.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,767.762,497.821,950.933,547.17
基金赎回款2,061.913,304.941,236.682,265.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-294.15-807.11714.251,281.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,411.473,182.944,502.522,900.18