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上投摩根中证消费指数(370023)

2022-12-09     1.70660.5479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,322.373,901.853,901.853,182.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-351.92-449.4528.051,283.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款566.332,453.091,519.633,315.88
基金赎回款463.852,583.131,824.043,880.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102.47-130.04-304.41-564.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,072.923,322.373,625.493,901.85