行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根中证消费指数(370023)

2021-09-17     2.10112.0943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,901.853,182.943,182.942,900.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.051,283.08522.681,089.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,519.633,315.881,767.762,497.82
基金赎回款1,824.043,880.052,061.913,304.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-304.41-564.16-294.15-807.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,625.493,901.853,411.473,182.94