0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,407.88 | 41,121.59 | 41,121.59 | 12,931.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.83 | 344.58 | 356.12 | 64.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.31 | 2,058.69 | 2,014.43 | 52,886.03 |
| 基金赎回款 | 292.63 | 42,116.98 | 21,991.70 | 23,593.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -222.32 | -40,058.29 | -19,977.27 | 29,292.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.21 |
| 期末基金净值 | 1,216.39 | 1,407.88 | 21,500.44 | 41,121.59 |