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上投摩根智选30混合A(370027)

2023-01-31     2.5975-1.5987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值139,535.58136,677.07136,677.0780,326.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,397.928,618.044,794.6984,699.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,369.60185,713.21157,503.28288,155.31
基金赎回款10,919.37191,472.73119,426.41316,503.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,450.23-5,759.5238,076.87-28,348.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,587.89139,535.58179,548.63136,677.07