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上投摩根智选30混合(370027)

2021-07-28     3.69630.8018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值80,326.3180,326.3126,515.4126,515.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84,699.3040,188.0826,358.5610,724.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款288,155.31146,325.8483,647.9314,207.28
基金赎回款316,503.85150,332.1343,305.7510,802.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,348.54-4,006.2840,342.183,404.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0012,889.840.00
期末基金净值136,677.07116,508.1180,326.3140,644.56