-0.3708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,295.37 | 83,295.37 | 139,535.58 | 139,535.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,947.30 | 5,501.77 | -50,848.32 | -19,397.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,666.13 | 4,152.27 | 21,566.32 | 15,369.60 |
| 基金赎回款 | 10,694.31 | 5,278.68 | 26,958.22 | 10,919.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,028.18 | -1,126.41 | -5,391.90 | 4,450.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,319.89 | 87,670.72 | 83,295.37 | 124,587.89 |