0.8018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,326.31 | 80,326.31 | 26,515.41 | 26,515.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,699.30 | 40,188.08 | 26,358.56 | 10,724.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288,155.31 | 146,325.84 | 83,647.93 | 14,207.28 |
| 基金赎回款 | 316,503.85 | 150,332.13 | 43,305.75 | 10,802.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,348.54 | -4,006.28 | 40,342.18 | 3,404.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,889.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,677.07 | 116,508.11 | 80,326.31 | 40,644.56 |