-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 333,353.60 | 333,353.60 | 11,388.81 | 11,388.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,525.17 | 1,128.26 | 7,482.86 | 7,482.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 487,852.56 | 228,522.19 | 521,778.03 | 521,778.03 |
| 基金赎回款 | 627,881.79 | 264,887.45 | 182,180.55 | 182,180.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,029.22 | -36,365.26 | 339,597.47 | 339,597.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,905.35 | 26,461.24 | 25,115.55 | 25,115.55 |
| 期末基金净值 | 154,944.19 | 271,655.35 | 333,353.60 | 333,353.60 |