行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根强化回报债券A(372010)

2023-02-03     1.5721-0.1715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值75,963.9155,443.4955,443.492,749.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
616.442,178.32679.36952.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,976.2783,144.1441,384.5469,477.90
基金赎回款23,702.1264,802.0327,528.6017,735.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,274.1518,342.1113,855.9551,741.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,854.5075,963.9169,978.7955,443.49