0.2058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,940.91 | 13,940.91 | 13,940.91 | 85,562.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269.36 | 269.36 | 269.36 | 212.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,859.32 | 71,859.32 | 71,859.32 | 3,074.06 |
| 基金赎回款 | 17,733.87 | 17,733.87 | 17,733.87 | 51,409.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,125.44 | 54,125.44 | 54,125.44 | -48,334.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,335.71 | 68,335.71 | 68,335.71 | 37,440.33 |