-0.1760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,335.71 | 13,940.91 | 13,940.91 | 85,562.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,247.91 | 269.36 | 13.34 | 894.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,813.51 | 71,859.32 | 4,115.36 | 3,330.18 |
| 基金赎回款 | 234,989.84 | 17,733.87 | -14,274.88 | 75,846.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,823.67 | 54,125.44 | -10,159.52 | -72,516.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,911.48 | 68,335.71 | 3,794.73 | 13,940.91 |