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上投摩根强化回报债券A(372010)

2020-01-23     1.4030-0.1423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值807.051,052.081,052.081,509.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67.68-28.35-15.4718.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款314.20202.9291.31242.77
基金赎回款187.36419.60243.87718.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126.85-216.68-152.55-475.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,001.57807.05884.061,052.08