-0.1715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,963.91 | 55,443.49 | 55,443.49 | 2,749.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 616.44 | 2,178.32 | 679.36 | 952.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,976.27 | 83,144.14 | 41,384.54 | 69,477.90 |
| 基金赎回款 | 23,702.12 | 64,802.03 | 27,528.60 | 17,735.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,274.15 | 18,342.11 | 13,855.95 | 51,741.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,854.50 | 75,963.91 | 69,978.79 | 55,443.49 |