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摩根双核平衡混合A(373020)

2025-05-30     1.32390.4400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0023,483.5241,639.1941,639.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,421.05-6,666.13-2,898.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,945.833,228.932,853.87
基金赎回款0.002,879.7711,185.119,556.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0066.06-7,956.18-6,702.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,533.373,533.37
期末基金净值0.0024,970.6323,483.5228,504.66