0.3815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,637.88 | 77,637.88 | 38,664.95 | 38,664.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 528.60 | 6,865.12 | 26,623.54 | 10,220.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,689.79 | 13,775.68 | 34,457.00 | 13,593.83 |
| 基金赎回款 | 36,503.65 | 21,915.02 | 18,172.45 | 4,874.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,186.14 | -8,139.33 | 16,284.55 | 8,718.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,873.19 | 7,873.19 | 3,935.16 | 3,935.16 |
| 期末基金净值 | 77,479.44 | 68,490.48 | 77,637.88 | 53,669.06 |