-2.1904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,664.95 | 18,686.15 | 18,686.15 | 29,655.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,220.28 | 10,646.28 | 4,107.84 | -5,463.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,593.83 | 13,387.52 | 512.52 | 3,746.49 |
| 基金赎回款 | 4,874.84 | 4,055.00 | 1,481.98 | 6,482.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,718.99 | 9,332.52 | -969.46 | -2,736.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,935.16 | 0.00 | 0.00 | 2,770.03 |
| 期末基金净值 | 53,669.06 | 38,664.95 | 21,824.53 | 18,686.15 |