0.6934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,000.06 | 22,000.06 | 22,000.06 | 23,483.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,734.14 | 1,818.92 | 1,818.92 | 1,421.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,338.74 | 1,908.21 | 1,908.21 | 2,945.83 |
| 基金赎回款 | 4,932.10 | -1,666.25 | -1,666.25 | 2,879.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -593.36 | 241.95 | 241.95 | 66.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,140.84 | 24,060.92 | 24,060.92 | 24,970.63 |