行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根双核平衡混合(373020)

2020-10-23     2.5765-2.1904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,664.9518,686.1518,686.1529,655.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,220.2810,646.284,107.84-5,463.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,593.8313,387.52512.523,746.49
基金赎回款4,874.844,055.001,481.986,482.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,718.999,332.52-969.46-2,736.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,935.160.000.002,770.03
期末基金净值53,669.0638,664.9521,824.5318,686.15