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上投摩根双核平衡混合A(373020)

2022-06-24     2.18410.3815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值77,637.8877,637.8838,664.9538,664.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
528.606,865.1226,623.5410,220.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,689.7913,775.6834,457.0013,593.83
基金赎回款36,503.6521,915.0218,172.454,874.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,186.14-8,139.3316,284.558,718.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,873.197,873.193,935.163,935.16
期末基金净值77,479.4468,490.4877,637.8853,669.06