净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 21,762.13 | 35,647.53 | 35,647.53 | 55,929.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.62 | -10,338.20 | -5,430.31 | 3,514.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,880.98 | 3,797.52 | 1,868.39 | 13,716.68 |
基金赎回款 | 1,839.74 | 7,344.73 | 5,257.48 | 37,513.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41.25 | -3,547.21 | -3,389.09 | -23,796.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,982.99 | 21,762.13 | 26,828.12 | 35,647.53 |