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上投摩根大盘蓝筹股票A(376510)

2023-01-20     2.51110.1436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值35,647.5355,929.4955,929.4931,940.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,430.313,514.702,206.0017,584.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,868.3913,716.688,104.5237,507.67
基金赎回款5,257.4837,513.3420,427.3831,102.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,389.09-23,796.66-12,322.866,405.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,828.1235,647.5345,812.6255,929.49