-0.3151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,929.49 | 31,940.22 | 31,940.22 | 23,629.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,206.00 | 17,584.25 | 3,607.87 | 12,675.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,104.52 | 37,507.67 | 11,599.55 | 11,942.14 |
| 基金赎回款 | 20,427.38 | 31,102.65 | 16,498.95 | 16,307.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,322.86 | 6,405.02 | -4,899.40 | -4,365.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,812.62 | 55,929.49 | 30,648.69 | 31,940.22 |