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上投摩根大盘蓝筹股票(376510)

2022-01-20     3.2268-0.3151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,929.4931,940.2231,940.2223,629.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,206.0017,584.253,607.8712,675.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,104.5237,507.6711,599.5511,942.14
基金赎回款20,427.3831,102.6516,498.9516,307.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,322.866,405.02-4,899.40-4,365.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,812.6255,929.4930,648.6931,940.22