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摩根大盘蓝筹股票A(376510)

2024-03-28     2.07350.7385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,762.1335,647.5335,647.5355,929.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.62-10,338.20-5,430.313,514.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,880.983,797.521,868.3913,716.68
基金赎回款1,839.747,344.735,257.4837,513.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41.25-3,547.21-3,389.09-23,796.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,982.9921,762.1326,828.1235,647.53