-1.2348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,163.90 | 18,163.90 | 18,463.83 | 18,463.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,846.71 | -874.20 | 1,087.15 | 595.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,238.12 | 707.25 | 1,379.04 | 715.07 |
| 基金赎回款 | 5,328.57 | -1,923.31 | 2,766.12 | 1,037.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,090.46 | -1,216.06 | -1,387.08 | -322.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,920.16 | 16,073.64 | 18,163.90 | 18,736.88 |