行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根阿尔法混合A(377010)

2022-05-16     4.61280.3219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值154,475.27154,475.27157,588.00157,588.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,457.9217,278.9460,754.3921,330.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,419.2511,208.9123,037.428,311.13
基金赎回款58,236.5638,600.2286,904.5435,894.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,817.31-27,391.30-63,867.12-27,583.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,115.88144,362.91154,475.27151,334.97