1.0044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,270.22 | 84,270.22 | 84,270.22 | 76,436.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,889.63 | 8,306.88 | 8,306.88 | 214.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,569.96 | 1,971.23 | 1,971.23 | 1,784.86 |
| 基金赎回款 | 24,716.12 | -4,173.05 | -4,173.05 | 2,186.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,146.15 | -2,201.81 | -2,201.81 | -402.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,013.70 | 90,375.29 | 90,375.29 | 76,248.26 |