0.8800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,715.98 | 132,115.88 | 132,115.88 | 154,475.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,809.85 | -33,261.70 | -12,153.21 | 19,457.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,635.96 | 10,920.37 | 8,074.97 | 16,419.25 |
| 基金赎回款 | 4,113.58 | 13,058.56 | 8,514.81 | 58,236.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,477.61 | -2,138.19 | -439.84 | -41,817.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,048.23 | 96,715.98 | 119,522.83 | 132,115.88 |