0.4613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,013.70 | 84,270.22 | 84,270.22 | 76,436.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,614.29 | 44,889.63 | 8,306.88 | 10,464.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,667.25 | 14,569.96 | 1,971.23 | 4,238.26 |
| 基金赎回款 | 28,412.43 | 24,716.12 | -4,173.05 | 6,868.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,745.18 | -10,146.15 | -2,201.81 | -2,630.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,882.82 | 119,013.70 | 90,375.29 | 84,270.22 |