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摩根阿尔法混合A(377010)

2023-12-08     3.53070.8800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值96,715.98132,115.88132,115.88154,475.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,809.85-33,261.70-12,153.2119,457.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,635.9610,920.378,074.9716,419.25
基金赎回款4,113.5813,058.568,514.8158,236.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,477.61-2,138.19-439.84-41,817.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,048.2396,715.98119,522.83132,115.88