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上投摩根阿尔法混合(377010)

2021-03-08     5.4490-2.4770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值157,588.00118,272.32118,272.32225,291.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,330.2065,605.5033,981.55-89,997.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,311.1313,292.657,488.5537,049.67
基金赎回款35,894.3539,582.4712,275.6754,071.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,583.22-26,289.82-4,787.12-17,021.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值151,334.97157,588.00147,466.75118,272.32