-1.1352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,588.00 | 157,588.00 | 118,272.32 | 118,272.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,754.39 | 21,330.20 | 65,605.50 | 33,981.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,037.42 | 8,311.13 | 13,292.65 | 7,488.55 |
| 基金赎回款 | 86,904.54 | 35,894.35 | 39,582.47 | 12,275.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,867.12 | -27,583.22 | -26,289.82 | -4,787.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,475.27 | 151,334.97 | 157,588.00 | 147,466.75 |