-3.3168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,436.29 | 96,715.98 | 96,715.98 | 132,115.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.09 | -17,518.43 | 2,809.85 | -33,261.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,784.86 | 4,627.61 | 2,635.96 | 10,920.37 |
| 基金赎回款 | 2,186.98 | 7,388.87 | 4,113.58 | 13,058.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -402.12 | -2,761.26 | -1,477.61 | -2,138.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,248.26 | 76,436.29 | 98,048.23 | 96,715.98 |