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上投摩根阿尔法混合(377010)

2021-04-15     5.5303-1.1352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值157,588.00157,588.00118,272.32118,272.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,754.3921,330.2065,605.5033,981.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,037.428,311.1313,292.657,488.55
基金赎回款86,904.5435,894.3539,582.4712,275.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,867.12-27,583.22-26,289.82-4,787.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,475.27151,334.97157,588.00147,466.75