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上投摩根内需动力混合A(377020)

2022-11-29     0.8342-0.6432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值305,560.25318,787.20318,787.20265,811.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,313.3637,365.5758,751.77175,338.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,628.8792,174.7871,170.4958,677.13
基金赎回款10,863.1392,724.4257,090.19181,039.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,765.74-549.6414,080.31-122,362.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,852.6850,042.8950,042.890.00
期末基金净值258,159.95305,560.25341,576.40318,787.20