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上投摩根内需动力混合(377020)

2021-04-09     1.3408-2.2384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值265,811.50265,811.50237,885.92237,885.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175,338.5399,800.50123,045.7969,672.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,677.1328,205.2321,994.8412,942.75
基金赎回款181,039.9699,617.64117,115.0454,868.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122,362.83-71,412.41-95,120.20-41,925.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值318,787.20294,199.59265,811.50265,632.04