0.3332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 181,624.23 | 305,560.25 | 305,560.25 | 318,787.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,190.34 | -120,127.62 | -39,313.36 | 37,365.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,757.56 | 60,810.97 | 47,628.87 | 92,174.78 |
| 基金赎回款 | 7,448.09 | 19,766.70 | 10,863.13 | 92,724.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,309.48 | 41,044.28 | 36,765.74 | -549.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 44,852.68 | 44,852.68 | 50,042.89 |
| 期末基金净值 | 185,124.05 | 181,624.23 | 258,159.95 | 305,560.25 |