-1.0114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2025-05-07 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,486.30 | 67,486.30 | 67,486.30 | 152,020.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -190.74 | -190.74 | -190.74 | -25,459.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,152.55 | 12,152.55 | 12,152.55 | 61,913.99 |
| 基金赎回款 | -5,742.64 | -5,742.64 | -5,742.64 | 56,608.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,409.91 | 6,409.91 | 6,409.91 | 5,305.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,705.47 | 73,705.47 | 73,705.47 | 131,866.18 |