净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 60,173.34 | 63,711.96 | 63,711.96 | 10,234.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,566.33 | -15,890.36 | -11,467.17 | 211.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 125,423.10 | 62,280.02 | 21,065.54 | 61,585.39 |
基金赎回款 | 43,327.97 | 49,928.28 | 45,795.60 | 8,319.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,095.13 | 12,351.74 | -24,730.05 | 53,265.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 129,702.14 | 60,173.34 | 27,514.73 | 63,711.96 |