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上投摩根健康品质生活混合(377150)

2022-01-21     4.1355-1.6949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,234.339,755.219,755.218,365.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,576.735,614.683,110.983,896.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,761.393,276.781,458.052,650.85
基金赎回款3,707.048,412.343,806.115,157.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-945.66-5,135.56-2,348.07-2,506.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,865.4010,234.3310,518.129,755.21