-0.1006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 845,188.18 | 560,050.49 | 560,050.49 | 305,860.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57,385.66 | 155,821.76 | 93,784.33 | 259,055.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276,131.82 | 730,742.14 | 271,323.55 | 731,658.16 |
| 基金赎回款 | 215,002.12 | 601,426.20 | 270,694.16 | 736,523.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,129.70 | 129,315.94 | 629.39 | -4,865.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 848,932.22 | 845,188.18 | 654,464.21 | 560,050.49 |