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摩根新兴动力混合A(377240)

2024-04-12     4.42990.5014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值539,026.20539,026.20845,188.18845,188.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77,657.1659,118.27-277,095.81-57,385.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188,440.4699,094.62435,069.09276,131.82
基金赎回款173,748.08129,345.32464,135.26215,002.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,692.38-30,250.70-29,066.1761,129.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值476,061.42567,893.76539,026.20848,932.22