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上投摩根新兴动力混合A(377240)

2022-06-24     6.99811.5719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值560,050.49560,050.49305,860.32305,860.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
155,821.7693,784.33259,055.79158,225.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款730,742.14271,323.55731,658.16375,138.60
基金赎回款601,426.20270,694.16736,523.78318,141.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
129,315.94629.39-4,865.6256,996.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值845,188.18654,464.21560,050.49521,082.80