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上投摩根行业轮动混合A(377530)

2021-09-17     4.7420-0.3153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值92,971.2466,262.7866,262.7850,511.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,964.2242,550.7626,896.8926,980.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,070.4243,183.7418,855.686,634.52
基金赎回款24,207.6859,026.0425,549.6817,863.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
862.73-15,842.30-6,694.00-11,229.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值115,798.2092,971.2486,465.6766,262.78