1.1055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,420.30 | 42,397.68 | 42,397.68 | 52,529.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 402.21 | 11,112.85 | -310.20 | -4,417.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,777.17 | 2,134.23 | 572.50 | 4,457.49 |
| 基金赎回款 | 7,274.29 | 10,224.46 | -3,534.01 | 10,172.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,497.12 | -8,090.23 | -2,961.51 | -5,714.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,325.39 | 45,420.30 | 39,125.97 | 42,397.68 |