1.7330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,327.25 | 6,327.25 | 6,327.25 | 5,190.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 680.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,708.72 | 19,708.72 | 19,708.72 | 2,398.57 |
| 基金赎回款 | 7,352.27 | 7,352.27 | 7,352.27 | 1,166.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,356.44 | 12,356.44 | 12,356.44 | 1,231.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,273.69 | 21,273.69 | 21,273.69 | 7,102.48 |