0.9624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,361.56 | 4,361.56 | 5,324.39 | 5,324.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248.27 | 432.23 | -826.97 | -768.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,818.43 | 739.10 | 1,354.60 | 815.36 |
| 基金赎回款 | 1,237.71 | 593.66 | 1,058.53 | -641.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 580.72 | 145.44 | 296.06 | 173.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 431.93 | 431.93 |
| 期末基金净值 | 5,190.55 | 4,939.23 | 4,361.56 | 4,297.36 |