-0.0805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,273.69 | 6,327.25 | 6,327.25 | 5,190.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,552.69 | 2,590.00 | 1,156.31 | 668.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,030.14 | 19,708.72 | 2,852.25 | 3,487.20 |
| 基金赎回款 | 34,524.74 | 7,352.27 | 1,680.92 | 3,019.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,505.40 | 12,356.44 | 1,171.33 | 467.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,331.79 | 21,273.69 | 8,654.88 | 6,327.25 |