行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根成长先锋混合A(378010)

2024-06-20     1.2158-0.3361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值99,162.8499,162.84262,521.45262,521.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,320.24-2,435.64-71,896.92-35,240.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,829.244,619.0818,073.8213,153.34
基金赎回款13,764.556,086.56109,535.5164,072.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64.69-1,467.49-91,461.70-50,919.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,907.2995,259.7199,162.84176,361.55