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上投摩根成长先锋混合(378010)

2020-09-21     1.5957-1.0725%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值180,277.91286,184.93286,184.9395,104.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,207.06102,540.8671,140.09-41,518.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,440.87175,005.85105,956.08299,489.08
基金赎回款32,783.62326,196.12137,192.6030,948.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,342.74-151,190.26-31,236.52268,540.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0057,257.6220,109.7335,941.67
期末基金净值210,142.23180,277.91305,978.76286,184.93