0.2147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,199.69 | 69,821.46 | 69,821.46 | 82,907.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,787.30 | 25,383.98 | 66.53 | 4,410.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,492.47 | 15,440.68 | 476.28 | 6,949.62 |
| 基金赎回款 | 14,360.99 | 21,446.43 | 4,445.21 | 24,445.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,868.52 | -6,005.75 | -3,968.92 | -17,496.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,118.47 | 89,199.69 | 65,919.07 | 69,821.46 |