-0.3627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,449.71 | 9,885.38 | 9,885.38 | 9,860.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,312.12 | 4,374.59 | 1,232.87 | -694.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,820.94 | 28,877.05 | 6,842.27 | 11,113.57 |
| 基金赎回款 | 90,554.71 | 15,687.31 | 7,046.08 | 10,394.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,266.23 | 13,189.74 | -203.81 | 719.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,403.82 | 27,449.71 | 10,914.44 | 9,885.38 |