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上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)

2020-01-22     0.7210-0.1385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,222.4219,039.2919,039.2929,073.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,554.35-1,382.99543.38787.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,122.935,956.663,340.2750,641.89
基金赎回款3,193.6912,390.548,939.9161,463.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,070.76-6,433.88-5,599.64-10,821.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,706.0111,222.4213,983.0319,039.29