-0.7863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,885.38 | 9,885.38 | 9,885.38 | 9,860.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,374.59 | 1,232.87 | 1,232.87 | 50.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,877.05 | 6,842.27 | 6,842.27 | 8,444.74 |
| 基金赎回款 | 15,687.31 | 7,046.08 | 7,046.08 | 5,769.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,189.74 | -203.81 | -203.81 | 2,674.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,449.71 | 10,914.44 | 10,914.44 | 12,585.67 |