-0.9637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,279.72 | 33,279.72 | 35,478.86 | 40,039.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.79 | 644.79 | -1,874.22 | -8,680.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,594.29 | 5,594.29 | 1,549.13 | 10,683.42 |
| 基金赎回款 | 10,916.87 | 10,916.87 | 5,810.10 | 6,563.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,322.57 | -5,322.57 | -4,260.97 | 4,120.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,601.94 | 28,601.94 | 29,343.66 | 35,478.86 |