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中银理财14天债券B(380002)

2019-12-25     0.39490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-252019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,109,013.791,109,013.79311,772.03311,772.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,757.6415,918.5937,138.1814,629.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167,351.8616,051.151,309,741.801,119,717.77
基金赎回款1,111,032.00150,546.21512,500.04300,962.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-943,680.13-134,495.05797,241.76818,755.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,757.6415,918.5937,138.1814,629.83
期末基金净值165,333.66974,518.741,109,013.791,130,527.78