0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,762.17 | 102,913.83 | 102,913.83 | 725,996.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,160.97 | 3,692.72 | 2,254.51 | 8,067.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,858.49 | 41,984.48 | 39,359.08 | 138,747.85 |
| 基金赎回款 | 11,155.48 | 64,136.14 | 56,603.40 | 761,830.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,296.99 | -22,151.66 | -17,244.32 | -623,083.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,160.97 | 3,692.72 | 2,254.51 | 8,067.72 |
| 期末基金净值 | 72,465.18 | 80,762.17 | 85,669.51 | 102,913.83 |