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中银理财7天债券A(380007)

2020-10-15     0.29650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,369,919.751,557,042.001,557,042.001,758,546.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,972.9842,410.4322,223.2979,877.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,331.7742,686.6122,673.172,577,548.96
基金赎回款-376,898.53229,808.86206,787.582,779,053.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-361,566.76-187,122.25-184,114.40-201,504.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,972.9842,410.4322,223.2979,877.54
期末基金净值1,008,352.991,369,919.751,372,927.591,557,042.00