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中银理财7天债券B(380008)

2020-08-13     0.55380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,557,042.001,557,042.001,758,546.551,758,546.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,410.4322,223.2979,877.5445,352.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,686.6122,673.172,577,548.962,403,005.93
基金赎回款229,808.86206,787.582,779,053.502,266,282.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-187,122.25-184,114.40-201,504.55136,722.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
42,410.4322,223.2979,877.5445,352.78
期末基金净值1,369,919.751,372,927.591,557,042.001,895,269.53