行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银添利债券发起A(380009)

2022-11-30     1.3092-0.1525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值788,560.61470,484.48470,484.48355,046.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,557.7923,835.698,692.2518,588.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款448,956.51614,726.09103,251.30417,296.09
基金赎回款439,452.38298,095.47154,285.06297,586.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,504.14316,630.63-51,033.77119,709.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,468.6322,390.190.0022,859.67
期末基金净值788,153.90788,560.61428,142.96470,484.48