-0.1154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,006,979.85 | 1,006,979.85 | 788,560.61 | 788,560.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,354.70 | 21,127.39 | -7,935.63 | 9,557.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591,730.15 | 292,143.82 | 2,166,017.98 | 448,956.51 |
| 基金赎回款 | 926,019.03 | 534,738.81 | 1,920,194.47 | 439,452.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -334,288.88 | -242,594.99 | 245,823.50 | 9,504.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,468.63 | 19,468.63 |
| 期末基金净值 | 701,045.67 | 785,512.25 | 1,006,979.85 | 788,153.90 |