% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 210,997.40 | 5,155.22 | 5,155.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 183.07 | 5,875.99 | 333.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 447.62 | 313,528.27 | 254,133.93 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 107,696.73 | 113,562.09 | 4,157.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -107,249.11 | 199,966.19 | 249,976.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,434.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 102,496.55 | 210,997.40 | 255,464.81 |