-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-20 |
| 期初基金净值 | 5,997.45 | 5,997.45 | 2,164,533.19 | 2,290,843.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,525.52 | 49.28 | -1,125.90 | 37,961.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,324.94 | 32.39 | 16,832.02 | 38,988.85 |
| 基金赎回款 | 1,532.82 | 961.46 | -2,174,241.86 | 165,299.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398,792.11 | -929.08 | -2,157,409.84 | -126,310.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,961.69 |
| 期末基金净值 | 410,315.09 | 5,117.66 | 5,997.45 | 2,164,533.19 |