-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,290,843.96 | 2,644,198.98 | 2,644,198.98 | 1,556,696.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,623.76 | 77,765.00 | 41,610.92 | 119,720.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,336.14 | 77,756.08 | 41,875.69 | 2,376,591.55 |
| 基金赎回款 | 84,002.60 | 431,111.10 | 122,725.39 | -1,289,089.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,666.46 | -353,355.02 | -80,849.69 | 1,087,502.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,623.76 | 77,765.00 | 41,610.92 | 119,720.00 |
| 期末基金净值 | 2,236,177.50 | 2,290,843.96 | 2,563,349.29 | 2,644,198.98 |