0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,644,198.98 | 1,556,696.61 | 1,556,696.61 | 47,764.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,610.92 | 119,720.00 | 60,625.35 | 27,486.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,875.69 | 2,376,591.55 | 2,097,716.64 | 2,633,312.49 |
| 基金赎回款 | 122,725.39 | -1,289,089.19 | 640,693.87 | -1,124,380.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,849.69 | 1,087,502.37 | 1,457,022.77 | 1,508,931.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 41,610.92 | 119,720.00 | 60,625.35 | 27,486.38 |
| 期末基金净值 | 2,563,349.29 | 2,644,198.98 | 3,013,719.38 | 1,556,696.61 |