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中银聚享债券B(380011)

2020-09-25     0.99950.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,290,843.962,644,198.982,644,198.981,556,696.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,623.7677,765.0041,610.92119,720.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,336.1477,756.0841,875.692,376,591.55
基金赎回款84,002.60431,111.10122,725.39-1,289,089.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,666.46-353,355.02-80,849.691,087,502.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,623.7677,765.0041,610.92119,720.00
期末基金净值2,236,177.502,290,843.962,563,349.292,644,198.98