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中银聚享债券B(380011)

2022-05-27     1.04640.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-09-20
期初基金净值5,997.455,997.452,164,533.192,290,843.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,525.5249.28-1,125.9037,961.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款400,324.9432.3916,832.0238,988.85
基金赎回款1,532.82961.46-2,174,241.86165,299.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
398,792.11-929.08-2,157,409.84-126,310.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0037,961.69
期末基金净值410,315.095,117.665,997.452,164,533.19