0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 537,309.98 | 537,309.98 | 317,687.33 | 317,687.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,183.43 | 2,914.19 | 3,242.00 | 1,316.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,375,846.03 | 1,550,194.82 | 2,001,927.16 | 568,817.02 |
| 基金赎回款 | 3,537,824.40 | 1,841,246.85 | 1,782,304.50 | 733,487.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161,978.37 | -291,052.03 | 219,622.65 | -164,670.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,183.43 | 2,914.19 | 3,242.00 | 1,316.38 |
| 期末基金净值 | 375,331.61 | 246,257.95 | 537,309.98 | 153,016.68 |