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中海货币A(392001)

2021-07-29     0.41240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值143,764.39143,764.39260,274.81260,274.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,112.461,179.005,848.244,121.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款295,560.47122,447.091,088,477.94766,951.14
基金赎回款273,871.66178,255.101,204,988.36866,720.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,688.80-55,808.01-116,510.42-99,769.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,112.461,179.005,848.244,121.17
期末基金净值165,453.1987,956.38143,764.39160,505.10