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中海货币A(392001)

2025-06-17     0.19660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值537,309.98537,309.98317,687.33317,687.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,183.432,914.193,242.001,316.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,375,846.031,550,194.822,001,927.16568,817.02
基金赎回款3,537,824.401,841,246.851,782,304.50733,487.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-161,978.37-291,052.03219,622.65-164,670.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,183.432,914.193,242.001,316.38
期末基金净值375,331.61246,257.95537,309.98153,016.68