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中海货币A(392001)

2022-08-10     0.26920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值165,453.19165,453.19143,764.39143,764.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,069.241,004.942,112.461,179.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,810,712.57445,186.74295,560.47122,447.09
基金赎回款1,318,137.23258,366.56273,871.66178,255.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
492,575.34186,820.1821,688.80-55,808.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,069.241,004.942,112.461,179.00
期末基金净值658,028.53352,273.37165,453.1987,956.38