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中海货币A(392001)

2020-12-04     0.49270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值143,764.39260,274.81260,274.81545,955.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,179.005,848.244,121.1711,728.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122,447.091,088,477.94766,951.141,310,566.89
基金赎回款178,255.101,204,988.36866,720.851,596,247.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,808.01-116,510.42-99,769.71-285,680.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,179.005,848.244,121.1711,728.66
期末基金净值87,956.38143,764.39160,505.10260,274.81