0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,764.39 | 143,764.39 | 260,274.81 | 260,274.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,112.46 | 1,179.00 | 5,848.24 | 4,121.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 295,560.47 | 122,447.09 | 1,088,477.94 | 766,951.14 |
| 基金赎回款 | 273,871.66 | 178,255.10 | 1,204,988.36 | 866,720.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,688.80 | -55,808.01 | -116,510.42 | -99,769.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,112.46 | 1,179.00 | 5,848.24 | 4,121.17 |
| 期末基金净值 | 165,453.19 | 87,956.38 | 143,764.39 | 160,505.10 |