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中海货币A(392001)

2023-12-06     0.42550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值317,687.33658,028.53658,028.53165,453.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,316.385,217.013,489.024,069.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款568,817.022,686,839.851,614,765.851,810,712.57
基金赎回款733,487.663,027,181.061,894,523.111,318,137.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-164,670.64-340,341.21-279,757.26492,575.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,316.385,217.013,489.024,069.24
期末基金净值153,016.68317,687.33378,271.27658,028.53