0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,054.10 | 375,331.61 | 375,331.61 | 537,309.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.53 | 1,373.12 | 844.27 | 4,183.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,367.59 | 2,234,694.21 | 1,224,978.34 | 3,375,846.03 |
| 基金赎回款 | 303,516.74 | 2,461,971.72 | 1,377,669.67 | 3,537,824.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,149.14 | -227,277.51 | -152,691.33 | -161,978.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 318.53 | 1,373.12 | 844.27 | 4,183.43 |
| 期末基金净值 | 99,904.96 | 148,054.10 | 222,640.28 | 375,331.61 |