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中海货币B(392002)

2024-06-20     0.42890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值317,687.33317,687.33658,028.53658,028.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,242.001,316.385,217.013,489.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,001,927.16568,817.022,686,839.851,614,765.85
基金赎回款1,782,304.50733,487.663,027,181.061,894,523.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
219,622.65-164,670.64-340,341.21-279,757.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,242.001,316.385,217.013,489.02
期末基金净值537,309.98153,016.68317,687.33378,271.27