0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 658,028.53 | 658,028.53 | 165,453.19 | 165,453.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,217.01 | 3,489.02 | 4,069.24 | 1,004.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,686,839.85 | 1,614,765.85 | 1,810,712.57 | 445,186.74 |
| 基金赎回款 | 3,027,181.06 | 1,894,523.11 | 1,318,137.23 | 258,366.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -340,341.21 | -279,757.26 | 492,575.34 | 186,820.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,217.01 | 3,489.02 | 4,069.24 | 1,004.94 |
| 期末基金净值 | 317,687.33 | 378,271.27 | 658,028.53 | 352,273.37 |