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中海优势精选混合(393001)

2024-07-12     1.35200.4458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,541.6814,541.6815,845.6615,845.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,094.36-829.98315.021,231.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,516.4310,510.2914,057.5012,861.38
基金赎回款10,466.962,663.5915,676.5110,200.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,049.477,846.70-1,619.012,660.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,800.201,066.360.000.00
期末基金净值12,696.5820,492.0314,541.6819,738.17