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中海优势精选混合(393001)

2022-07-01     1.5840-0.4400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,282.2518,282.258,899.568,899.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,419.371,414.521,376.24-43.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,842.882,478.4920,845.031,725.36
基金赎回款6,698.835,233.5512,838.573,779.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,855.95-2,755.068,006.45-2,053.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,845.6616,941.7118,282.256,802.29