-2.6140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 12,696.58 | 12,696.58 | 14,541.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,429.08 | 2,033.65 | -2,094.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 32,398.53 | 17,612.45 | 13,516.43 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 25,404.35 | 13,044.24 | 10,466.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,994.18 | 4,568.21 | 3,049.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,475.28 | 901.86 | 2,800.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 20,644.56 | 18,396.58 | 12,696.58 |