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中海稳健收益债券(395001)

2021-01-25     1.17700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值18,872.125,201.695,201.694,519.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165.79528.41226.41197.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,751.8915,461.372,361.255,373.26
基金赎回款16,373.852,319.361,529.714,888.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,621.9613,142.02831.53484.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,415.9418,872.126,259.635,201.69