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中海稳健收益债券(395001)

2022-08-19     1.2490-0.1599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,269.826,269.8218,872.1218,872.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
249.9237.41499.81165.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,937.193,050.2911,323.506,751.89
基金赎回款11,969.644,078.1924,425.6016,373.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,032.45-1,027.90-13,102.11-9,621.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,487.305,279.336,269.829,415.94