-0.1599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,269.82 | 6,269.82 | 18,872.12 | 18,872.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 249.92 | 37.41 | 499.81 | 165.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,937.19 | 3,050.29 | 11,323.50 | 6,751.89 |
| 基金赎回款 | 11,969.64 | 4,078.19 | 24,425.60 | 16,373.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,032.45 | -1,027.90 | -13,102.11 | -9,621.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,487.30 | 5,279.33 | 6,269.82 | 9,415.94 |