-0.0882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,750.35 | 12,823.18 | 12,823.18 | 49,148.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.97 | 318.89 | 298.00 | 397.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.09 | 18,296.23 | 8,029.15 | 17,961.37 |
| 基金赎回款 | 7,812.59 | 18,687.94 | 7,695.55 | 54,684.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,714.51 | -391.72 | 333.60 | -36,722.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,094.82 | 12,750.35 | 13,454.77 | 12,823.18 |