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中海增强收益债券A(395011)

2021-06-22     1.23000.0814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,986.9915,986.997,824.647,824.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
800.88267.14880.59417.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,445.808,605.598,137.5879.33
基金赎回款37,912.8515,327.88855.83126.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,467.04-6,722.307,281.76-47.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,435.080.000.000.00
期末基金净值1,885.759,531.8415,986.998,194.23