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中海增强收益债券A(395011)

2024-03-01     1.12700.0888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,094.515,160.115,160.111,885.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32.14-91.66-84.08327.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,188.406,049.901,218.2610,734.90
基金赎回款6,620.775,901.042,168.257,787.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,567.63148.86-949.992,947.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,299.53122.800.000.00
期末基金净值27,330.475,094.514,126.045,160.11