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中海增强收益债券C(395012)

2022-08-08     1.23400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,885.751,885.7515,986.9915,986.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
327.28121.50800.88267.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,734.905,171.2424,445.808,605.59
基金赎回款7,787.83419.3637,912.8515,327.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,947.084,751.88-13,467.04-6,722.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,435.080.00
期末基金净值5,160.116,759.131,885.759,531.84