0.0839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,981.20 | 20,248.28 | 20,248.28 | 5,094.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.97 | 362.10 | -24.36 | -211.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 560.22 | 7,859.09 | 76.37 | 30,623.70 |
| 基金赎回款 | 571.73 | 20,488.28 | 7,346.34 | 12,784.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11.50 | -12,629.19 | -7,269.97 | 17,839.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,474.50 |
| 期末基金净值 | 8,192.66 | 7,981.20 | 12,953.96 | 20,248.28 |