-0.0919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,094.51 | 5,094.51 | 5,160.11 | 5,160.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -211.25 | -32.14 | -91.66 | -84.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,623.70 | 30,188.40 | 6,049.90 | 1,218.26 |
| 基金赎回款 | 12,784.17 | 6,620.77 | 5,901.04 | 2,168.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,839.53 | 23,567.63 | 148.86 | -949.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,474.50 | 1,299.53 | 122.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,248.28 | 27,330.47 | 5,094.51 | 4,126.04 |