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中海优质成长混合(398001)

2024-07-12     0.2570-1.1158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值110,997.59110,997.59248,363.87248,363.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,389.0313,903.53-66,612.10-55,940.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,659.6260,769.4523,735.8117,098.83
基金赎回款32,522.8719,280.9794,489.99-87,863.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,136.7541,488.47-70,754.17-70,765.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,745.31166,389.59110,997.59121,657.77