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中海优质成长混合(398001)

2021-02-24     0.5852-2.3690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值157,261.06109,287.97109,287.97164,561.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,369.0468,743.4028,373.79-52,366.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,743.3319,112.257,736.0415,501.51
基金赎回款67,256.4739,882.5613,817.1218,408.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,486.86-20,770.31-6,081.08-2,907.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,621.590.000.000.00
期末基金净值241,495.37157,261.06131,580.67109,287.97