-1.1484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,809.19 | 104,809.19 | 130,745.31 | 130,745.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,001.90 | -1,283.07 | -3,186.89 | -17,108.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,553.08 | 2,588.16 | 13,796.23 | 8,491.50 |
| 基金赎回款 | 33,374.61 | 13,744.09 | 36,545.46 | 23,351.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,821.53 | -11,155.93 | -22,749.23 | -14,859.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,989.57 | 92,370.19 | 104,809.19 | 98,777.14 |