1.0794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,261.06 | 157,261.06 | 109,287.97 | 109,287.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,863.14 | 51,369.04 | 68,743.40 | 28,373.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,074.53 | 123,743.33 | 19,112.25 | 7,736.04 |
| 基金赎回款 | 175,379.53 | 67,256.47 | 39,882.56 | 13,817.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130,695.00 | 56,486.86 | -20,770.31 | -6,081.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 112,016.46 | 23,621.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,802.73 | 241,495.37 | 157,261.06 | 131,580.67 |