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中海优质成长混合(398001)

2021-09-17     0.70960.6668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值283,802.73157,261.06157,261.06109,287.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,819.43107,863.1451,369.0468,743.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,492.89306,074.53123,743.3319,112.25
基金赎回款158,246.90175,379.5367,256.4739,882.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135,754.01130,695.0056,486.86-20,770.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00112,016.4623,621.590.00
期末基金净值166,868.15283,802.73241,495.37157,261.06