-0.4215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,997.59 | 110,997.59 | 248,363.87 | 248,363.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,389.03 | 13,903.53 | -66,612.10 | -55,940.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,659.62 | 60,769.45 | 23,735.81 | 17,098.83 |
| 基金赎回款 | 32,522.87 | 19,280.97 | 94,489.99 | -87,863.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,136.75 | 41,488.47 | -70,754.17 | -70,765.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,745.31 | 166,389.59 | 110,997.59 | 121,657.77 |