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中海优质成长混合(398001)

2021-04-21     0.59931.0794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值157,261.06157,261.06109,287.97109,287.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107,863.1451,369.0468,743.4028,373.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款306,074.53123,743.3319,112.257,736.04
基金赎回款175,379.5367,256.4739,882.5613,817.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
130,695.0056,486.86-20,770.31-6,081.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
112,016.4623,621.590.000.00
期末基金净值283,802.73241,495.37157,261.06131,580.67