-0.1088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,989.57 | 104,809.19 | 104,809.19 | 130,745.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,111.65 | 9,001.90 | -1,283.07 | -3,186.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,278.66 | 5,553.08 | 2,588.16 | 13,796.23 |
| 基金赎回款 | 14,300.59 | 33,374.61 | 13,744.09 | 36,545.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,021.93 | -27,821.53 | -11,155.93 | -22,749.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,079.29 | 85,989.57 | 92,370.19 | 104,809.19 |