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中海分红增利混合(398011)

2021-04-23     1.0587-0.0755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值57,197.3357,197.3336,301.5836,301.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,516.357,915.2823,828.1110,328.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,579.0227,257.9714,434.482,611.13
基金赎回款57,940.2825,139.8217,366.845,558.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,361.262,118.15-2,932.36-2,947.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,441.901,441.900.000.00
期末基金净值51,910.5265,788.8657,197.3343,682.56