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中海分红增利混合(398011)

2024-03-04     0.58073.5485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,357.5536,709.0436,709.0451,910.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-126.17-12,442.38-8,385.726,820.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,491.244,180.632,537.2833,720.20
基金赎回款1,767.125,089.743,092.4040,521.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-275.88-909.10-555.12-6,801.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0015,220.63
期末基金净值22,955.5023,357.5527,768.1936,709.04