行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中海分红增利混合(398011)

2020-08-10     1.3901-1.1520%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值36,301.5836,301.5850,601.5850,601.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,828.1110,328.30-11,242.11-6,628.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,434.482,611.135,199.491,562.71
基金赎回款17,366.845,558.458,257.384,512.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,932.36-2,947.32-3,057.89-2,949.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,197.3343,682.5636,301.5841,022.98