2.8503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,248.08 | 20,248.08 | 19,983.86 | 19,983.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,656.25 | -2,164.16 | 164.07 | -3,036.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,206.66 | 3,031.99 | 6,674.48 | 4,357.23 |
| 基金赎回款 | 7,704.07 | 2,118.53 | 6,574.33 | 3,368.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 502.59 | 913.47 | 100.15 | 988.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,406.92 | 18,997.39 | 20,248.08 | 17,935.98 |