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中海分红增利混合(398011)

2020-09-18     1.28942.8066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值57,197.3336,301.5836,301.5850,601.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,915.2823,828.1110,328.30-11,242.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,257.9714,434.482,611.135,199.49
基金赎回款25,139.8217,366.845,558.458,257.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,118.15-2,932.36-2,947.32-3,057.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,441.900.000.000.00
期末基金净值65,788.8657,197.3343,682.5636,301.58