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中海分红增利混合(398011)

2022-09-30     0.8061-3.5766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值36,709.0451,910.5251,910.5257,197.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,385.726,820.577,356.1518,516.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,537.2833,720.2030,551.4635,579.02
基金赎回款3,092.4040,521.6120,800.1357,940.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-555.12-6,801.419,751.34-22,361.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,220.6315,220.631,441.90
期末基金净值27,768.1936,709.0453,797.3751,910.52