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中海能源策略混合(398021)

2020-12-01     0.88182.1784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值124,707.6297,557.7997,557.79164,124.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,500.8715,198.4820,926.00-54,684.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,000.6668,705.4156,193.723,092.01
基金赎回款24,441.9356,754.0631,673.5914,974.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,441.2611,951.3524,520.14-11,882.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值117,767.23124,707.62143,003.9297,557.79