-1.7684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,533.46 | 79,533.46 | 119,095.56 | 119,095.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,522.83 | 24,522.83 | -22,790.60 | -8,447.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,152.64 | 16,152.64 | 6,299.12 | 3,222.07 |
| 基金赎回款 | 27,458.35 | 27,458.35 | 23,070.61 | 13,713.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,305.71 | -11,305.71 | -16,771.50 | -10,491.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,750.58 | 92,750.58 | 79,533.46 | 100,157.27 |