行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海能源策略混合(398021)

2023-01-20     1.01991.3817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值312,984.50127,278.22127,278.22124,707.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38,704.3157,952.7724,234.9645,730.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,846.12317,995.388,552.0820,147.96
基金赎回款-88,911.49190,241.8833,430.5063,307.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,065.37127,753.50-24,878.43-43,159.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值235,214.82312,984.50126,634.75127,278.22