2.4468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,750.58 | 79,533.46 | 79,533.46 | 119,095.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,948.62 | 24,522.83 | 1,485.34 | -22,790.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,692.14 | 16,152.64 | 2,759.82 | 6,299.12 |
| 基金赎回款 | 25,817.06 | 27,458.35 | 6,522.12 | 23,070.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,124.93 | -11,305.71 | -3,762.30 | -16,771.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,574.28 | 92,750.58 | 77,256.50 | 79,533.46 |