3.8704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,707.62 | 124,707.62 | 97,557.79 | 97,557.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,730.21 | 7,500.87 | 15,198.48 | 20,926.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,147.96 | 10,000.66 | 68,705.41 | 56,193.72 |
| 基金赎回款 | 63,307.57 | 24,441.93 | 56,754.06 | 31,673.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,159.61 | -14,441.26 | 11,951.35 | 24,520.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,278.22 | 117,767.23 | 124,707.62 | 143,003.92 |