1.3817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 312,984.50 | 127,278.22 | 127,278.22 | 124,707.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,704.31 | 57,952.77 | 24,234.96 | 45,730.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,846.12 | 317,995.38 | 8,552.08 | 20,147.96 |
| 基金赎回款 | -88,911.49 | 190,241.88 | 33,430.50 | 63,307.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,065.37 | 127,753.50 | -24,878.43 | -43,159.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,214.82 | 312,984.50 | 126,634.75 | 127,278.22 |