行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海蓝筹混合(398031)

2020-09-25     1.20100.5442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,377.006,992.936,992.939,675.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,589.813,004.791,724.37-2,067.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,152.641,364.57738.231,316.45
基金赎回款2,384.362,985.291,414.431,931.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,231.72-1,620.72-676.20-615.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,735.098,377.008,041.116,992.93