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中海蓝筹混合(398031)

2021-06-22     1.33980.3445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,377.008,377.006,992.936,992.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,009.201,589.813,004.791,724.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,635.491,152.641,364.57738.23
基金赎回款5,401.012,384.362,985.291,414.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,765.52-1,231.72-1,620.72-676.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,620.688,735.098,377.008,041.11