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中海蓝筹混合A(398031)

2024-02-26     0.7025-1.1677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,670.166,786.976,786.978,620.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-451.93-2,159.84-1,304.92432.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款359.321,743.311,426.012,104.41
基金赎回款1,102.901,700.28-1,462.383,279.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-743.5843.04-36.37-1,175.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,090.85
期末基金净值3,474.654,670.165,445.676,786.97