-1.1631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,693.62 | 3,693.62 | 3,693.62 | 3,360.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 716.08 | 81.92 | 81.92 | 342.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,748.03 | 1,532.74 | 1,532.74 | 1,666.43 |
| 基金赎回款 | 1,958.84 | 236.93 | 236.93 | 201.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 789.19 | 1,295.81 | 1,295.81 | 1,464.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,198.89 | 5,071.35 | 5,071.35 | 5,167.23 |