0.5855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,360.14 | 3,360.14 | 4,670.16 | 4,670.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 431.38 | 342.26 | -549.32 | -451.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,972.08 | 1,666.43 | 1,019.09 | 359.32 |
| 基金赎回款 | 2,069.98 | 201.59 | 1,779.79 | 1,102.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97.90 | 1,464.83 | -760.70 | -743.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,693.62 | 5,167.23 | 3,360.14 | 3,474.65 |