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中海量化策略混合(398041)

2022-12-02     1.1560-1.0274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值44,018.1761,000.1261,000.1231,059.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,195.74-3,057.34-800.5414,338.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,252.4673,455.3927,241.54192,293.60
基金赎回款11,779.7187,380.0142,163.62176,691.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,527.24-13,924.62-14,922.0815,601.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,295.1844,018.1745,277.5061,000.12