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中海量化策略混合(398041)

2021-06-11     1.7190-1.6027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,059.3231,059.3214,847.9614,847.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,338.853,726.1711,371.704,697.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192,293.6096,013.89147,389.9476,923.50
基金赎回款176,691.6588,008.99142,550.2863,962.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,601.958,004.904,839.6612,960.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,000.1242,790.3831,059.3232,506.09