-0.5365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,104.26 | 18,659.64 | 18,659.64 | 21,338.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,464.04 | -666.39 | 41.94 | 3,061.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 681.77 | 1,182.17 | 470.19 | 1,526.05 |
| 基金赎回款 | 2,936.97 | 7,071.16 | 1,994.84 | 7,265.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,255.21 | -5,888.99 | -1,524.65 | -5,739.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,385.01 | 12,104.26 | 17,176.93 | 18,659.64 |