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中海量化策略混合(398041)

2024-03-01     1.13700.2645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,073.7544,018.1744,018.1761,000.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,642.54-12,578.81-10,195.74-3,057.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,020.678,260.915,252.4673,455.39
基金赎回款3,122.3015,626.5211,779.7187,380.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101.64-7,365.61-6,527.24-13,924.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,329.5724,073.7527,295.1844,018.17