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中海量化策略混合(398041)

2020-10-22     1.71200.1755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,059.3214,847.9614,847.966,013.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,726.1711,371.704,697.33-4,225.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,013.89147,389.9476,923.5053,132.98
基金赎回款88,008.99142,550.2863,962.7040,072.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,004.904,839.6612,960.8013,060.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,790.3831,059.3232,506.0914,847.96